ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 1998 г. N 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ ФОРМЫ N 1 БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях приведения бухгалтерской отчетности в соответствие с действующими нормативными правовыми актами по вопросам государственного социального страхования Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить изменения и дополнения в специализированные приложения к балансу формы N 1 бухгалтерской отчетности Фонда социального страхования Российской Федерации согласно Приложению и ввести в действие с 1 января 1998 года. 2. Поручить Департаменту финансов, бухгалтерского учета и отчетности (Трифонова В.И.) разработать указания по заполнению и представлению бухгалтерского отчета Фонда социального страхования Российской Федерации.

Председатель Фонда Ю.А.КОСАРЕВ

Утвержден Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 19 марта 1998 г. N 17 по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации специализированных приложений к балансу от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+---------+---------------------------------+----------+---------+ |6-ФСС РФ | | | | +---------+---------------------------------+----------+---------+ |Код формы|Код исполнительного органа ФСС РФ| Период | Год | +---------+---------------------------------+----------+---------+ __________________________________________________________________ (исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за ________________ 19__ г.

+----------------+ Срок представления | | +----------------+ Дата представления | | +----------------+ Дата получения | | +----------------+

Приложение 1

Для бухгалтерской отчетности 1998 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 _________ 199_ Г. +--------+ | Коды | +--------+ Форма N 1 по ОКУД |0710001 | +--+--+--+ ИНН _________________________________ Дата (год, число, | | | | месяц) +--+--+--+ Организация _________________________ по ОКПО | | +--------+ Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ | | +--------+ Организационно - правовая форма _____ по КОПФ | | +--------+ Орган управления государственным по ОКПО | | имуществом __________________________ +--------+ Единица измерения ___________________ по СОЕИ | | +--------+ Контрольная сумма | | +--------+ +--------+ Дата высылки | | +--------+ Дата получения | | +--------+ Срок представления | | +--------+

Таблица 1

+---------------------------------------+-----+---------+--------+ | АКТИВ | Код |На начало|На конец| | |строк| года | года | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Нематериальные активы (04, 05) | 110 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |организационные расходы | 111 | | | | | | | | |патенты, лицензии, товарные знаки | | | | |(знаки обслуживания), иные аналогичные | | | | |с перечисленными права и активы | 112 | | | | | | | | |Основные средства (01, 02, 03) | 120 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |земельные участки и объекты природо- | | | | |пользования | 121 | | | | | | | | |здания, сооружения, машины, оборудо- | | | | |вание | 122 | | | | | | | | |Незавершенное строительство (07, 08, | | | | |61) | 130 | | | | | | | | |Долгосрочные финансовые вложения | | | | |(06, 82) | 140 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |инвестиции в дочерние общества | 141 | | | | | | | | |инвестиции в зависимые общества | 142 | | | | | | | | |инвестиции в другие организации | 143 | | | | | | | | |займы, предоставленные организациям | | | | |на срок более 12 месяцев | 144 | | | | | | | | |прочие долгосрочные финансовые | | | | |вложения | 145 | | | | | | | | |Прочие внеоборотные активы | 150 | | | | | | | | | Итого по разделу I | 190 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Запасы | 210 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |сырье, материалы и другие аналогичные | | | | |ценности (10, 15, 16) | 211 | | | | | | | | |малоценные и быстроизнашивающиеся | | | | |предметы (12, 13, 16) | 213 | | | | | | | | |расходы будущих периодов (31) | 217 | | | | | | | | |прочие запасы и затраты | 218 | | | | | | | | |Дебиторская задолженность | 240 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |покупатели и заказчики (62, 76, 82), | | | | |63, 84 | 241 | | | | | | | | |векселя к получению (62) | 242 | | | | | | | | |задолженность дочерних и зависимых | | | | |обществ (78) 79 | 243 | | | | | | | | |авансы выданные (61) 67, 68, 69 | 245 | | | | | | | | |прочие дебиторы 72 | 246 | | | | | | | | |Краткосрочные финансовые вложения | | | | |(58, 82) 65, 71, 73 | 250 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |прочие краткосрочные финансовые | | | | |вложения 65, 71, 73 | 253 | | | | | | | | |Денежные средства | 260 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |касса (50) | 261 | | | | | | | | |расчетные счета (51) | 262 | | | | | | | | |валютные счета (52) | 263 | | | | | | | | |прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | | | | | | | | |Прочие оборотные активы 66 | 270 | | | | | | | | | Итого по разделу II | 290 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | III. УБЫТКИ | | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | | | | | | | | |Непокрытый убыток отчетного года | 320 | | | | | | | | | Итого по разделу III | 390 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |БАЛАНС (стр. 190, 290, 390) |399 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | ПАССИВ | Код |На начало|На конец| | |строк| года | года | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Уставный капитал (85) | 410 | | | | | | | | |Добавочный капитал (87) | 420 | | | | | | | | |Резервный капитал (86) 86-1 | 430 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |резервные фонды, образованные в | | | | |соответствии с законодательством 86-1 | 431 | | | | | | | | |резервы, образованные в соответствии | | | | |с учредительными документами | 432 | | | | | | | | |Фонды накопления (88) 88-6, 88-7, 88-8 | 440 | | | | | | | | |Фонды социальной сферы (88) 88-4 | 450 | | | | | | | | |Целевые финансирование и поступления | | | | |(96) 96-1 | 460 | | | | | | | | |Финансирование капитального | | | | |строительства 96-3 | 461 | | | | | | | | |Нераспределенная прибыль отчетного | | | | |года | 480 | X | | | | | | | | Итого по разделу IV | 490 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Заемные средства (92, 95) | 510 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |кредиты банков, подлежащие погашению | | | | |более чем через 12 месяцев после | | | | |отчетной даты | 511 | | | | | | | | |прочие займы, подлежащие погашению | | | | |более чем через 12 месяцев после | | | | |отчетной даты | 512 | | | | | | | | |Прочие долгосрочные пассивы (93) | 520 | | | | | | | | | Итого по разделу V | 590 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ | VI. Краткосрочные пассивы | | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Заемные средства (90, 94) | 610 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |кредиты банков | 611 | | | | | | | | |прочие займы | 612 | | | | | | | | |Кредиторская задолженность | 620 | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |поставщики и подрядчики (60, 76) 66, | | | | |67 | 621 | | | | | | | | |Векселя к уплате (60) | 622 | | | | | | | | |Задолженность перед дочерними и | | | | |зависимыми обществами (78) | 623 | | | | | | | | |По оплате труда (70) | 624 | | | | | | | | |По социальному страхованию и | | | | |обеспечению (69) | 625 | | | | | | | | |Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | | | | | | | | |Авансы полученные (64) 65, 71, 73 | 627 | | | | | | | | |Прочие кредиторы 72 | 628 | | | | | | | | |Доходы будущих периодов (83) | 640 | | | | | | | | |Фонды потребления (88) 88-5 | 650 | | | | | | | | |Резервы предстоящих расходов и | | | | |платежей (89) | 660 | | | | | | | | |Прочие краткосрочные пассивы 74 | 670 | | | | | | | | | Итого по разделу VI | 690 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+ |Баланс (сумма строк 490, 590, 690) | 699 | | | +---------------------------------------+-----+---------+--------+

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждены Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 19 марта 1998 г. N 17 по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03 для квартальной и годовой бухгалтерской отчетности

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за ___________________ 19__ г.

+--------+ | Коды | +--------+ Форма N 6 ФСС РФ | | по ОКУД +--+--+--+ Дата (год, число, | | | | месяц) +--+--+--+ Организация _________________________ по ОКПО | | +--------+ Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ | | +--------+ Организационно - правовая форма _____ по КОПФ | | +--------+ Орган управления государственным по ОКПО | | имуществом __________________________ +--------+ Единица измерения ___________________ по СОЕИ | 0373 | +--------+ Контрольная сумма | | +--------+

Таблица 2

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА (счета 96, 78, 27, 79)

+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | Наименование статей |Статья| Код |Утвер-|Испол-|В том числе| | | |строк|ждено |нение |пострадав- | | | | | |с на- |шим от ра- | | | | | | чала |диационных | | | | | | года |воздействий| | | | | | |(ЧАЭС, ПО | | | | | | |"Маяк", Се-| | | | | | |мипалатин- | | | | | | |ский поли- | | | | | | | гон) | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Остаток средств на начало| | 1 | | | | |года (96-1) | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ДОХОДЫ (96-2) | | | | | | | | | | | | | |Страховые взносы | 1 | 2 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 3 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Прочие поступления | 2 | 4 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Поступления из федераль- | | | | | | |ного бюджета | 3 | 5 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Поступления из федераль- | | | | | | |ного бюджета на возмеще- | | | | | | |ние вреда, причиненного | | | | | | |работникам на ликвидиру- | | | | | | |емых шахтах и разрезах | | | | | | |угольной и сланцевой | | | | | | |промышленности | | 6 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 7 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ИТОГО доходов | | 8 | | | | | (стр. 2 - 7) | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕ-| | | | | | | НИЯ (счет 78) | | | | | | | | | | | | | |Поступления от Фонда | | | | | | |социального страхования | | | | | | |Российской Федерации | 1 | 9 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Поступления от региональ-| 2 | 10 | | | | |ных и центральных отрас- | | | | | | |левых отделений Фонда | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Поступления от филиалов | | | | | | |Фонда | 3 | 11 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 12 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ИТОГО поступлений | | 13 | | | | | (стр. 9 - 12) | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |ВСЕГО доходов и поступле-| | 14 | | | | |ний с остатком (1, 8, 13)| | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | РАСХОДЫ (счет 27) | | | | | | | НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ | | | | | | | | | | | | | |По временной нетрудоспо- | 1 | 15 | | | | |собности | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |в том числе по трудовым | | 16 | X | | | |увечьям и профзаболева- | | | | | | |ниям | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |По уходу за детьми - | 2 | 17 | | | | |инвалидами | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |По беременности и родам | 3 | 18 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |По беременности и родам | | 19 | X | | | |неработающим женщинам | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Единовременное пособие | | 20 | | | | |вставшим на учет в ран- | | | | | | |ние сроки беременности | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |При рождении ребенка | 4 | 21 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |При рождении ребенка | | 22 | X | | | |неработающим матерям | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |По уходу за ребенком в | 5 | 23 | | | | |возрасте до 1,5 лет | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |По уходу за ребенком в | | 24 | X | | | |возрасте до 1,5 лет | | | | | | |неработающим матерям | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Социальное пособие на | 6 | 25 | | | | |погребение | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Возмещение стоимости | | 26 | X | | | |гарантированного перечня | | | | | | |услуг по погребению | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |ИТОГО (стр. 15, 17 - 26) | | 27 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Санаторно - курортное |7, 8, | 28 | | | | |обслуживание работников |10, 12| | | | | |и их детей | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Капитальные вложения на | | 29 | | | | |развитие санаторно - | | | | | | |курортных учреждений, | | | | | | |находящихся в оператив- | | | | | | |ном управлении Фонда | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Оздоровление детей |9, 11 | 30 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 31 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | |Содержание аппарата | 13 | 32 | | | | |исполнительных органов | | | | | | |Фонда | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Обучение страхового | 15 | 33 | | | | |актива | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Премирование страхового | | | | | | |актива | 16 | 34 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Капитальные вложения | 18 | 35 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 36 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 37 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ИТОГО (стр. 32 - 37)| | 38 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 39 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Расходы на возмещение | | 40 | | | | |вреда, причиненного | | | | | | |работникам на ликвидируе-| | | | | | |мых шахтах и разрезах | | | | | | |угольной и сланцевой про-| | | | | | |мышленности | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Прочие расходы | | 41 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 42 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ВСЕГО расходов | | | | | | | (стр. 27 - 31, 38 - 42) | | 43 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (счет 79) | | | | | | | | | | | | | |Перечисления в Фонд | 1 | 44 | | | | |социального страхования | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Перечисления в региональ-| 2 | 45 | | | | |ные и центральные отрас- | | | | | | |левые отделения Фонда | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Перечисления в филиалы | | | | | | |Фонда | 3 | 46 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | | | 47 | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ИТОГО перечислений | | 48 | | | | | (стр. 44 - 47) | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ | ВСЕГО расходов и пере- | | 49 | | | | | числений (стр. 43, 48) | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+ |Остаток средств на конец | | 50 | | | | |отчетного периода (96-1) | | | | | | +-------------------------+------+-----+------+------+-----------+

Таблица 3

РАСЧЕТЫ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ (счет 72)

+--------------------------------------+-----+-------------------+ | Наименование статей | Код |Сумма с начала года| | |строк+---------+---------+ | | | всего | пени | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Остаток задолженности за страхователя-| 1 | | 0 | |ми на начало года | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Начислено по дополнительно собранным | 2 | | | |расчетным ведомостям за прошлый год | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Начислено по расчетным ведомостям | 3 | | | |текущего года | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Начислено по актам | 4 | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Получено за путевки | 5 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Возмещены пособия, выплаченные по | 6 | | 0 | |трудовым увечьям и профзаболеваниям | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Не принято к зачету расходов | 7 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Взыскано штрафов | 8 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Сокрытая сумма оплаты труда | 9 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Получено от исполнительных органов | 10 | | 0 | |Фонда на расчетный (текущий) счет | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Принята от других исполнительных | 11 | | 0 | |органов Фонда задолженность | | | | |страхователей (дебетовое сальдо) | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Передана другим исполнительным | 12 | | 0 | |органам Фонда задолженность | | | | |страхователям (кредитовое сальдо) | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ | ИТОГО (стр. 1 - 2) | 13 | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Остаток задолженности за исполнитель- | 14 | | 0 | |ным органом Фонда на конец отчетного | | | | |периода | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Остаток задолженности за исполнитель- | 15 | | 0 | |ным органом Фонда на начало года | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Произведено расходов по социальному | 16 | | 0 | |страхованию согласно расчетным ведо- | | | | |мостям с начала отчетного года | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Перечислено страхователями на текущий | 17 | | | |счет исполнительного органа Фонда | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Списано | 18 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Принята от других исполнительных | 19 | | 0 | |органов Фонда задолженность страхова- | | | | |телей (кредитовое сальдо) | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Передана другим исполнительным органам| 20 | | 0 | |Фонда задолженность страхователей | | | | |(дебетовое сальдо) | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ | ИТОГО (стр. 15 - 20) | 21 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Остаток задолженности за страхователя-| | | | |ми на конец отчетного периода | 22 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |в том числе просроченная задолженность| 23 | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Неперечисленные пени и финансовые | | | 0 | |санкции | | | | +--------------------------------------+-----+---------+---------+ |Невыплаченные пособия на конец отчет- | | | | |ного периода | | | 0 | +--------------------------------------+-----+---------+---------+

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

+--------------------------------------------+-----+-------------+ | Показатели | Код |С начала года| | |строк| | +--------------------------------------------+-----+-------------+ | 1 | 2 | 3 | +-------------+------------------------------+-----+-------------+ |Число |состоящих на учете на конец | 1 | | |страхователей|отчетного периода | | | | +------------------------------+-----+-------------+ | |представивших расчетные | 2 | | | |ведомости | | | +-------------+------------------------------+-----+-------------+ |Среднесписочная численность работников, чел.| 3 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |в том числе женщин | 4 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Суммы оплаты труда, на которые начисляются | 5 | | |страховые взносы (тыс. руб.) | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Начислено страховых взносов (тыс. руб.) | 6 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Средняя месячная заработная плата (руб.) | 7 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Средняя дневная заработная плата (руб. коп.)| 8 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Размер страхового тарифа (процент) | 9 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ | | 10 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ | КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 10) | 11 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+

Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО ПОСОБИЯМ

+--------------------------------------------+-----+-------------+ | Показатели | Код |С начала года| | |строк| | +--------------------------------------------+-----+-------------+ | 1 | 2 | 3 | +------------+-------------------------------+-----+-------------+ |По временной|Общее число оплаченных дней | 1 | | |нетрудоспо- +-------------------------------+-----+-------------+ |собности |в том числе по трудовым увечьям| 2 | | | |и профзаболеваниям | | | | +-------------------------------+-----+-------------+ | |Число дней на 100 работающих | 3 | | | +-------------------------------+-----+-------------+ | |Средний размер дневного пособия| 4 | | | +-------------------------------+-----+-------------+ | |В % к среднедневной заработной | 5 | | | |плате | | | +------------+-------------------------------+-----+-------------+ |Общее число оплаченных дней по уходу за | 6 | | |детьми - инвалидами | | | +------------+-------------------------------+-----+-------------+ |По беремен- |Общее число оплаченных дней | 7 | | |ности и ро- +-------------------------------+-----+-------------+ |дам |Число дней на 100 работающих | 8 | | | +-------------------------------+-----+-------------+ | |Средний размер дневного | 9 | | | |пособия | | | | +-------------------------------+-----+-------------+ | |В % к среднедневной заработной | 10 | | | |плате | | | +------------+-------------------------------+-----+-------------+ |Число выплаченных единовременных пособий | 11 | | |женщинам, вставшим на учет в ранние сроки | | | |беременности | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Число выплаченных пособий при рождении | 12 | | |ребенка | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Число выплаченных пособий при рождении | 13 | | |ребенка неработающим матерям | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Число выплаченных пособий по уходу за | 14 | | |ребенком до 1,5 лет | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Число выплаченных пособий по уходу за | 15 | | |ребенком до 1,5 лет неработающим матерям | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Число выплаченных социальных пособий на | 16 | | |погребение | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ |Число возмещений стоимости гарантирован- | 17 | | |ного перечня услуг по погребению | | | +--------------------------------------------+-----+-------------+ | КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 17) | 18 | | +--------------------------------------------+-----+-------------+

Таблица 6

СПРАВКА О РАСХОДАХ НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ (СЧЕТ 27)

+--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | | Код | Всего |В том числе| | |строк|израсходовано|пострадав- | | | | |шим от ра- | | | | |диационных | | | | |воздействий| | | | |(ЧАЭС, ПО | | | | |"Маяк", Се-| | | | |мипалатин- | | | | |ский поли- | | | | | гон) | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В санатории и пансионаты с | | | | |лечением (включая комплексные | | | | |курсовки "ЛПЖ") | 1 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |в том числе работающим участни- | | | | |кам войны | 2 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Путевки на санаторно - курортное| | | | |обслуживание участников войны, | | | | |выданные региональным отделением| 3 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В санатории для родителей с | | | | |детьми | 4 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Амбулаторно - курортное лечение | | | | |(курсовки типа "Л", "ЛП" и др.) | 5 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В санатории - профилактории <*> | 6 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Частичное содержание санато- | | | | |риев - профилакториев | 7 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |в том числе курсовки на лечение | | | | |без питания | 8 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В дома и пансионаты отдыха | 9 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В студенческие оздоровительные | | | | |лагеря | 10 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |На лечебное (диетическое) | | | | |питание | 11 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Оплата проезда к месту лечения | | | | |и обратно | 12 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Компенсация стоимости невыданных| | | | |путевок в случае невозможности | | | | |их предоставления <**> | 13 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Частичное содержание детско - | | | | |юношеских спортивных школ | 14 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | | 15 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | | 16 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |ИТОГО (стр. 1, 3, 4 - 7, 9 - 16)| 17 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В санаторные оздоровительные | | | | |лагеря круглогодичного действия | 18 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |В детские оздоровительные лагеря| 19 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Ремонт, оборудование и аренда | | | | |оздоровительных лагерей | 20 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | | 21 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | ИТОГО (стр. 18 - 21) | 22 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ | ВСЕГО (стр. 17, 22) | 23 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ |Контрольный итог | 24 | | | +--------------------------------+-----+-------------+-----------+ -------------------------------- <*> Путевки, приобретаемые страхователями, не имеющими на балансе (в собственности, в ведении) санатория - профилактория. <**> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и приравненных к ним лиц в размере средней стоимости путевки.

Продолжение таблицы 6

+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | Код | Всего | В том числе | Средняя |Из общего |Количество | |строк|выдано | пострадавшим |стоимость|количества|неиспользо-| | |путевок| от радиационных | одной | путевок | ванных | | | | воздействий | путевки,| выдано с | путевок | | | |(ЧАЭС, ПО "Маяк",|тыс. руб.|частичной | | | | | Семипалатинский | | оплатой | | | | | полигон) | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 1 |<*> | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 2 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 3 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 4 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 5 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 6 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 7 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 8 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 9 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 10 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 11 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 12 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 13 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 14 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 15 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 16 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 17 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 18 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 19 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 20 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 21 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 22 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 23 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ | 24 | | | | | | +-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+ -------------------------------- <*> Из них выдано путевок на долечивание всего (кол-во ______) в т.ч. путевок для больных, перенесших острый инфаркт - миокарда и операции на сердце (кол-во _________).

Таблица 7

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ "Прочие поступления" (счет 96)

+----------------------------------------------+-----+-----------+ | Наименование доходов | Код | Сумма | | |строк| | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | 1 | 2 | 3 | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Возмещены пособия, выплаченные по трудовым | 1 | | |увечьям и профзаболеваниям | | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Не принято к зачету расходов | 2 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Сокрытая сумма оплаты труда | 3 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Страховые взносы частных страхователей | 4 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Возврат расходов прошлых лет | 5 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Получено за путевки | 6 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Собственные доходы санаториев - профилакториев| 7 | | |(без поступлений на дополнительное питание и | | | |проданных путевок) | | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Невостребованная кредиторская задолженность | 8 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Начислено пени | 9 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Взыскано штрафов | 10 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ |Доходы от размещения средств в ГКО | 11 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 12 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 13 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 14 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | ИТОГО (стр. 1 - 14) | 15 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+

Таблица 8

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ "Прочие расходы" (счет 27)

+----------------------------------------------+-----+-----------+ | Наименование расходов | Код | Сумма | | |строк| | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | 1 | 2 | 3 | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 1 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 2 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 3 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | | 4 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+ | ИТОГО (стр. 1 - 4) | 5 | | +----------------------------------------------+-----+-----------+

Таблица 9

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ "Содержание аппарата исполнительных органов Фонда"

+----------------------------------------+-----+-----------------+ | Наименование статей | Код | Сумма | | |строк+--------+--------+ | | | план | факт | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Оплата труда | 1 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |в том числе оплата труда внештатных | 2 | | | |сотрудников | | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Начисления на оплату труда | 3 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Социально - бытовые расходы | 4 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Хозяйственные и эксплуатационные расходы| 5 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |в т.ч. приобретение малоценных и | | | | |быстроизнашивающихся предметов (МБП) | 6 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Командировки и служебные разъезды | 7 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Приобретение основных средств, нематери-| | | | |альных активов | 8 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ |Прочие текущие расходы | 9 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ | | 10 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ | | 11 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+ | ИТОГО (1, 3 - 5, 7 - 11) | 12 | | | +----------------------------------------+-----+--------+--------+

Таблица 10

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ | Наименование | Код | Остаток |Посту-|Израсхо-|Остаток на| | |строк|на начало| пило | довано | конец | | | | года | | |отчетного | | | | | | | периода | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ |Чернобыльская АЭС | 1 | | | | | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ |ПО "Маяк" | 2 | | | | | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ |Семипалатинский | 3 | | | | | |полигон | | | | | | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ | | 4 | | | | | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+ |Итого (1 - 4) | 5 | | | | | +---------------------+-----+---------+------+--------+----------+

Таблица 11

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | Наименование фонда |Код |Остаток|Посту-|Израсходо-| Остаток | | |строк| на |пило в|вано (ис- |на конец | | | |начало |отчет-|пользова- |отчетного| | | | года | ном |но) в от- | периода | | | | | году | четном | | | | | | | году | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ| | | | | | |Уставный (складочный) | | | | | | |капитал | 010 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Добавочный капитал | | | | | | |(87) | 020 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Резервный капитал (86)| 030 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Резервные фонды | 040 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Нераспределенная | | | | | | |прибыль прошлых лет | 050 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Фонды накопления - | | | | | | |всего (88 - 6, 7, 8) | 060 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Фонд в основных | | | | | | |средствах (88-6) | 061 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Фонд в нематериальных | | | | | | |активах (88-7). | | | | | | |Фонд в МБП (88-8) | 062 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Фонд социальной сферы | | | | | | |(88-4) | 070 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | | 080 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Целевые финансирование| | | | | | |и поступления из | | | | | | |бюджета | 090 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Целевые финансирование| | | | | | |и поступления из | | | | | | |отраслевых и межотрас-| | | | | | |левых внебюджетных | | | | | | |фондов | 100 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | | 110 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | | 120 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | ИТОГО по разделу I| 130 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И | | | | | | |РЕЗЕРВЫ | | | | | | |Фонды потребления | | | | | | |(88-5) | 140 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | | 141 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | | 142 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Резервы предстоящих | | | | | | |расходов и платежей | 150 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ |Оценочные резервы | 160 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | | 170 | X | X | X | X | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+ | ИТОГО по разделу II | 180 | | | | | +----------------------+-----+-------+------+----------+---------+

Таблица 12

СОСТАВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ГОДА

+-----------------------------+-----+--------------+-------------+ | Вид нематериальных активов | Код |На начало года|На конец года| | |строк| | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Права на объекты интеллекту- | | | | |альной (промышленной) собст- | | | | |венности | 310 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |В том числе права, возникаю- | | | | |щие: | | | | |из авторских и иных договоров| | | | |на произведения науки, лите- | | | | |ратуры, искусства и объекты | | | | |смежных прав, на программы | | | | |ЭВМ, базы данных и др. | 311 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+

Таблица 13

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |Наименование показателя | Код |Остаток|Поступило|Выбыло|Остаток | | |строк| на |(введено)| |на конец| | | |начало | | | года | | | | года | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |I. Основные средства | | | | | | | | | | | | | |Здания | 361 | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |Сооружения | 362 | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |Машины и оборудование | 363 | | | | | |(в том числе вычисли- | | | | | | |тельная техника) | | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |Транспортные средства | 364 | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |Производственный и | 365 | | | | | |хозяйственный инвентарь | | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |Другие виды основных | 369 | | | | | |средств | | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |ИТОГО (сумма строк 361 -| | | | | | |369) | 370 | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+ |II. Незавершенное | 440 | | | | | | строительство | | | | | | +------------------------+-----+-------+---------+------+--------+

Таблица 14

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

+-----------------------------+-----+--------------+-------------+ | Наименование забалансового | Код |На начало года|На конец года| | счета |строк| | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Арендованные основные | | | 0 | |средства (001) | 910 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Товарно - материальные цен- | | | | |ности, принятые на ответст- | | | | |венное хранение (002) | 920 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Списание в убыток задолжен- | | | | |ность неплатежеспособных | | | | |дебиторов (007) | 940 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Износ жилищного фонда (014) | 950 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Износ объектов внешнего | | | | |благоустройства и других | | | | |аналогичных объектов (015) | 960 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Бланки строгой отчетности | | | | |(006) | 970 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+ |Обеспечение обязательств и | | | | |платежей полученные (008) | 980 | | | +-----------------------------+-----+--------------+-------------+

Руководитель Главный бухгалтер "___" _____________ 19__ г.